證券時報
吳少龍
2025-02-06 21:13
技術創(chuàng)新成為推動市場發(fā)展的關鍵動力，AI手機有望加速發(fā)展。
2月6日，市場全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領漲。DeepSeek概念股繼續(xù)大漲，機器人概念股延續(xù)強勢，智能駕駛、半導體芯片等板塊漲幅居前，黃金、林業(yè)、血制品、民航等板塊逆勢下跌。
比亞迪尾盤股價直線拉升，收獲漲停，全天成交額114.17億元，最新市值9050億元。消息面上，比亞迪將于2月10日19:30在深圳總部召開智能化戰(zhàn)略發(fā)布會。比亞迪提出，希望通過比亞迪“天神之眼”系統(tǒng)，讓每一個人都能暢享高階智駕。
此前，比亞迪宣布旗下多款車型將搭載智駕系統(tǒng)。比亞迪全新旗艦轎車漢L和旗艦SUV唐L有望搭載“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，高配車型有望配備激光雷達。這兩款車售價預計在30萬元級別，有望于2025年2月底上市。
在比亞迪2025年產(chǎn)銷規(guī)劃中，比亞迪希望至少60%新車能夠搭載高速NOA及以上的智駕系統(tǒng)，有望拉動NOA成為10萬元—15萬元車型的普及型配置。
AI手機板塊成交火熱
AI手機板塊今日漲幅居前，全天上漲超4%，成交1374.45億元。板塊個股中，領益智造、美格智能、維信諾、崇達技術等股漲停，光弘科技漲超14%，欣旺達、凱盛技術、長盈精密等股漲幅居前。港股方面，消費電子及半導體個股也呈現(xiàn)走強態(tài)勢。
據(jù)分析機構TechInsights今日消息，2024年第四季度，中國智能手機市場持續(xù)復蘇，出貨量同比增長5%。追蹤數(shù)據(jù)顯示，本季度中國智能手機出貨量達到7500萬臺，這是連續(xù)第四個季度實現(xiàn)同比增長。2024年全年，中國智能手機出貨量達到2.714億臺，較2023年的2.617億臺增長3.7%。隨著中國在2025年將智能手機消費補貼計劃推廣到全國范圍，預計今年市場將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
機構看好五大方向
AI手機有望受益
技術創(chuàng)新成為推動市場發(fā)展的關鍵動力。2024年，GenAI技術首次進入智能手機領域。據(jù)Counterpoint Research預計，隨著技術的發(fā)展，GenAI將成為中端設備的標準配置，到2028年，超過250美元的智能手機中90%將具備GenAI能力。事實上，國產(chǎn)優(yōu)秀大模型DeepSeek的出現(xiàn)顯著降低了云端測的訓練成本，推理成本降低將加速端側硬件智能化，AI端側中AI眼鏡、AI手機、AI玩具、AIPC等方向均有望受益。
國泰君安研報表示，DeepSeek—R1的推出體現(xiàn)了開源范式下技術進步的速度，以及在AI訓練、推理上成本大幅度壓縮的可能，AI的廣泛落地有望加速，可從幾個重點方向布局：1.具備優(yōu)秀大模型能力的公司有望逐步開始變現(xiàn)和改造現(xiàn)有業(yè)務。2.關注有望快速商業(yè)化落地的教育、娛樂應用、電商場景。3.AI視頻生成技術同樣有巨大應用前景，內(nèi)容制作、IP開發(fā)、營銷宣傳將得到更好發(fā)展。4.AI娛樂方向?qū)⑹芤嬗谏墒絻?nèi)容質(zhì)量的提升，如AI游戲、AI音樂、AI陪伴等。5.關注AI硬件落地發(fā)展，如AI眼鏡、AI手機、AI PC、AI音箱等。
主力資金連續(xù)2日加倉25股
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，2025年以來，AI手機概念股股價平均上漲5.99%，行情表現(xiàn)顯著優(yōu)于大盤，美格智能、長盈精密、兆易創(chuàng)新、虹軟科技的股價累計漲幅均超30%，其中美格智能年內(nèi)累計上漲62.52%，漲幅居首，公司以萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為依托，圍繞4G/5G通信鏈接、智能安卓系統(tǒng)、高算力、生成式AI應用等核心技術能力，為全球客戶提供各類型無線通信模組和以模組技術為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
今日超六成概念股獲得主力資金加倉，領益智造、長電科技、歌爾股份、兆易創(chuàng)新的主力資金凈流入額居前，均超4億元。節(jié)后近2個交易日中，25只概念股連續(xù)2日獲得主力加倉，其中9股的主力資金合計凈流入額超億元，領益智造、中興通訊、兆易創(chuàng)新、長電科技近2日主力分別合計凈流入10.6億元、9.02億元、7.37億元和6.54億元。
業(yè)績方面，綜合已披露的2024年業(yè)績預告下限和快報、年報數(shù)據(jù)來看，23只AI手機概念股2024年業(yè)績盈利且同比呈現(xiàn)增長，南極光、杰美特的業(yè)績預計扭虧，長盈精密、兆易創(chuàng)新、通富微電、匯頂科技等9股的業(yè)績同比增幅超100%，凈利潤規(guī)模翻倍。
結合機構預期來看，2024年業(yè)績盈利且同比呈現(xiàn)增長的個股中，獲得超5家機構給予評級，且機構一致預測2025年業(yè)績增幅超20%的個股有13只，京東方A、圣邦股份、華天科技的2025年業(yè)績有望分別增長75.95%、62.23%、61.3%，這3股2024年業(yè)績均預增，預增幅度下限分別為104%、60%和143.02%。
